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金生 05-02 48

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摘要： 金融建模:使用Excellent和VBA目录节介绍了零息率，即无息债券的理论价格，我们学习了如何使用Excel和自定义的VBA程序来计算这个关键数值。远期利率，即未来市场预期的短...

金融 建模:使用 ExCeLlent和VBA目录

节介绍了零息率，即无息债券的理论价格，我们学习了如何使用excel和自定义的VBA程序来计算这个关键数值。远期利率，即未来市场预期的短期利率，也是影响债券价格的重要因素。债券定价是金融建模的关键环节。在4节，我们用Excel 函数详细解析了债券的定价过程，包括如何运用内置函数来计算债券的全价。

第一部分：EXCEL中的高级建模第2章深入探讨了高级Excel函数和程序，如数学、统计、查找函数，以及数据分析工具和回归分析。第3章VBA简介，讲解了掌握VBA对建模的帮助，以及如何编写和使用宏来增强功能。

金融建模是一门实用技能，本书深入讲解了如何运用Excel和VBA在金融领域进行模型构建。首先，我们将探索固定收益证券的世界，理解其定价和风险分析模型，这些都是金融决策的重要组成部分。接着，你会学习如何通过组合投资管理来优化资产配置，掌握资产定价理论的实际应用。

如何在Excel中使用FV函数进行投资计算?

1、步骤一：启动计算打开Excel 2010excel金融应用课程，将鼠标光标悬停在需要输入excel金融应用课程的单元格上，点击选中，然后进入“输入状态”。步骤二：调用FV函数键入=FV，Excel会立即识别你excel金融应用课程的意图，显示出其功能提示。这正是我们实现复利梦想的入口。步骤三：设定利率细节将年利率转换为月利率，例如输入“=FV（[@年利率]/12）”。

2、打开Excel软件。进入公式编辑模式，选择“财务”类别中的“FV”函数，即未来值函数，用于计算复利终值。在弹出的对话框中，输入相应的参数：利率（Rate）为7%（0.07），期数（Nper）为5年，现值（Pv）为-20，000元（表示初始投资），然后点击“确定”按钮。

3、打开Excel，点击任意一个单元格，点击“插入函数”。在插入函数列表中找到并选中“FV”函数，点击“确定”。

基于Excel和VBA的高级金融建模目录

1、基于Excel和VBA的高级金融建模目录概览金融建模是运用数学和统计工具在Excel和VBA环境中进行复杂金融问题的解决方案。本书分为四个部分，详细介绍了如何利用这两种工具进行高级建模。第一部分：Excel中的高级建模第2章深入探讨了高级Excel函数和程序，如数学、统计、查找函数，以及数据分析工具和回归分析。

2、·基本解释：金融模型就是跟据所收集的数据利用回归分析做出一个影响所分析数据的公式，根据公式将数据带入可以进行预测，在股市上的应用就是可以预测股市价格，在这方面比较好的软件是SARS。2·有关书籍：《金融建模：使用Excel和VBA》阐释金融学的一些主要模型以及使用excel和vba构建这些模型的方法。

3、图表功能这几乎是Excel的独门武工，其他程序望其项背而自杀。高级筛选这是Excel提供的高级查询功能，而操作之简单。非常超值享受。自动汇总功能这个功能其他程序都有，但是Excel简便灵活。

4、另一方面，LOOKUP在金融建模领域确实具有是一个有用的函数。我更喜欢更通用的INDEX+MATCH，它是Excel中最常见和最强大的函数组合之一。事实上，INDEX+MATCH的理念甚至可以扩展。 Gasper Kamensek：如果这是一场谁最流行的比赛，那么vlookup赢了，因为它比INDEX+MATCH使用得更多。

5、Excel Excel作为入门级的工具，是最基础也是最主要的数据分析工具，它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，数据透视图是Excel中最重要的工具，如果不考虑性能和数据量，它可以处理绝大部分的分析工作。正所谓初级学图表，中级学函数透视表，高级学习VBA。